Yelin Lapidot Gove Short CPI Linked IL(0P0000ZN7Q)

特拉維夫

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117.580 -0.020 -0.02%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051183775

S/N: 5118377

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 599.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZN7Q 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Short CPI Linked (0P0000ZN7Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Short CPI Linked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.540	2.540
股票	5.090	5.090
債券	91.380	91.380
其他	0.990	0.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.533	10.631
市帳率	1.053	1.606
市銷率	0.802	1.342
市現率	5.747	7.433
股息收益率	4.013	2.999
5 年盈利增長	17.146	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.120	23.714
房地產	15.080	15.584
公用事業	11.180	5.437
科技	6.390	17.545
醫療保健	6.020	8.024
通訊服務	5.980	6.810
防禦型消費	5.750	5.817
基本材料	5.130	4.116
週期性消費	3.670	7.007
工業	2.900	10.262
能源	2.790	7.660

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	60.19	112.300	-0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	16.99	115.19	-0.01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.34	115.79	+0.17%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1.21	118.40	+0.08%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1.18	115.03	+0.42%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.01	114.15	-0.01%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	0.96	120.05	+0.05%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	0.74	113.46	+0.27%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	0.67	114.09	+0.23%
Bank Hapoalim	IL0006625771	0.55	4,275	-0.51%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.01	1.74	2.34
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1B	5.48	1.99	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	913.32M	5.72	1.70	2.76
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	889.5M	6.19	1.71	2.66
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	830.77M	9.89	4.13	3.78

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.15	-10.38	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.38	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93705	-0.00365	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%