Yelin Lapidot Government Shek IL 1-4 Yrs(0P0000X6KX)

特拉維夫

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113.450 -0.010 -0.01%

09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051172968

S/N: 5117296

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X6KX 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Shekel Bonds 1-4 Years (0P0000X6KX) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Shekel Bonds 1-4 Years 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.600	45.890	0.290
債券	42.890	42.890	0.000
其他	11.510	11.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.979	31.347
公司	6.999	60.449
現金	1.507	3.174

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	25.99	96.65	+0.04%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	12.00	70.24	-0.06%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	10.51	96.95	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082404182	7.59	-	-
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	7.34	3,838	0.01%
The Bank of Israel	IL0082408142	7.25	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.11	82.83	-0.06%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	3.26	386.1	-0.09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.07	109.12	-0.14%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.93	93.510	+0.30%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.08B	1.17	1.54	2.17
Yelin Lapidot Corporate Bonds	986.27M	1.58	1.82	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	938.3M	1.36	1.58	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	878.12M	1.73	1.60	2.33
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	846.71M	0.91	1.08	-

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%