Yelin Lapidot A and Above Up to 4 Yrs IL(0P0001555I)

特拉維夫

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25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051199532

S/N: 5119953

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 852.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001555I 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot A and Above upto 4 Years (0P0001555I) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot A and Above upto 4 Years 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.250	0.060
債券	82.760	82.760	0.000
其他	14.060	14.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.784	84.660
政府	6.977	11.129
現金	3.200	2.645

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	4.40	383.7	-0.13%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.48	82.06	-0.05%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3.12	112.100	+0.04%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	3.06	3,814	-0.09%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.81	112.69	+0.08%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	1.81	307.6	-0.08%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1.58	117.03	+0.02%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1.45	114.50	+0.14%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.44	107.790	-0.09%
G CITY B12	IL0012606039	1.43	112.85	+0.22%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.09B	1.78	1.98	2.26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971.61M	1.62	2.02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948.71M	1.96	2.01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877.88M	2.01	2.00	2.39
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	833.78M	3.62	3.75	3.20

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%