XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P0000V1WB)

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3.298 +0.002 +0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1WB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.700	13.730	0.030
債券	86.300	86.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.707	24.296
政府	12.256	66.001
現金	11.037	3.661

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Bradesco SA 0.25%	BRBBDCLFC910	5.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.85	15,986.830	+0.07%
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1Z4	3.05	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	2.30	885.380	+0.08%
Banco Bradesco SA 0.29528%	BRBBDCLFC373	2.19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZ14	1.63	-	-
Banco Bradesco SA 0.29354%	BRBBDCLFC6S3	1.58	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZN3	1.53	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.4%	BRBEVEC00959	1.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.43	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00T4CTF007	3.07B	1.01	12.51	-
BR02SICTF001	2.55B	1.03	12.34	-
BRXPS7CTF003	1.49B	0.84	13.02	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.42B	0.94	13.56	-
BROXP2CTF008	926.96M	0.68	13.19	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

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	HSBC Global Inves.	1.623	+0.060	+3.84%