XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P0000V1WB)

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11/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1WB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.440	17.790	11.350
債券	93.570	93.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.664	64.238
公司	35.561	24.254
現金	4.775	4.039

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.82	15,468.705	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.23	15,601.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.20	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.15% 10/11/26	BRLCAMDBS0S0	1.25	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.8036	BRNUFNLFI047	1.07	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.75% 23/06/24	BRXPVSDBS021	0.97	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR02SICTF001	2.81B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	2.99B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.23B	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	907.48M	10.64	10.91	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOF	686.38M	12.92	7.95	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.450	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.69	+0.95%
WTI原油	69.16	+0.73	+1.07%
黃金	2,571.75	-14.75	-0.57%
銅	4.0808	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.944	-0.039	-1.31%
美國二號棉花	68.66	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,000.62	-6.38	-0.63%

歐元/美元	1.0566	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.68	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2380	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7802	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04998	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
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滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%