XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P0000V1WB)

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3.256 +0.001 +0.04%

06/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1WB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.780	10.810	0.030
債券	89.230	89.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.339	24.189
政府	12.625	65.821
現金	9.037	3.583

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.76	15,533.330	+0.00%
Banco Bradesco SA 0.25%	BRBBDCLFC910	5.69	-	-
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP 0.50139%	BRSBSPDBS1Z4	3.08	-	-
Banco Bradesco SA 0.29528%	BRBBDCLFC373	2.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.88	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZ14	1.65	-	-
Banco Bradesco SA 0.29354%	BRBBDCLFC6S3	1.59	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZN3	1.54	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.4%	BRBEVEC00959	1.45	-	-
Banco XP SA 0.54999%	BRBCXPLFIC21	1.35	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00T4CTF007	3.06B	10.14	12.37	-
BR02SICTF001	2.63B	10.11	12.21	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.32B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.33B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	940.23M	12.81	13.29	-

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香港恒生指數	19,265.75	-14.09	-0.07%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.00	-3.45	-0.90%
日經225	39,421.50	-549.00	-1.37%
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美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

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WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,676.74	+4.34	+0.16%
銅	4.2877	+0.0192	+0.45%
天然氣	3.638	-0.029	-0.79%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.86	-0.48	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2336	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.916	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92455	+0.01285	+0.26%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.60	+5.40	+1.46%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%