XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P000102HI)

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2.640 +0.002 +0.08%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPH4CTF003

S/N: 18.927.174/0001-60

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 87.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102HI 持股

全面的主要持股資訊及 XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENT (0P000102HI) 的關鍵持股資訊。我們的 XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	1.000	0.620
債券	99.550	105.200	5.650
其他	0.060	0.070	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.826	10.264
市帳率	1.200	1.419
市銷率	0.869	1.015
市現率	5.535	6.870
股息收益率	7.034	5.680
5 年盈利增長	10.850	14.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.084	2,960.620
現金	-0.348	2,297.880
衍生工具	0.077	0.373

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	46.84	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10.07	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	8.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	1.39	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0.73	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.73	-	-

由XP Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP ICATU HORIZONTE PREV FUNDO DE IN	1.57B	10.67	9.24	9.57
XP Macro FIM	734.12M	5.59	10.10	-
BRXPF8CTF006	359.52M	0.55	11.66	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FUNDO DE	87.02M	10.19	7.32	-
OABPREV SPZERMATT FUNDO DE INVESTIM	1.2M	12.14	11.06	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.62	+0.87	+0.26%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,881.0	+86.4	+0.21%
US 500	5,726.6	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	103.642	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.46	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
黃金	2,749.35	+3.15	+0.11%
銅	4.4772	+0.0457	+1.03%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.66	-0.27	-0.39%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0897	+0.0020	+0.18%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1053	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.948	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
XP ICATU HORIZONT.	2.640	+0.002	+0.08%
HSBC Cash Fund Gr.	2,510.442	+0.520	+0.02%
Foord Balanced Fu.	79.428	+0.060	+0.07%