TREND OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00016QXX)

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3.586 +0.030 +0.75%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPG8CTF005

S/N: 22.963.439/0001-52

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 414.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QXX 持股

全面的主要持股資訊及 XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016QXX) 的關鍵持股資訊。我們的 XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	2.650	0.360
債券	36.740	36.740	0.000
其他	60.970	60.980	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.144	32.525
現金	1.143	27.106
衍生工具	-0.261	1.010

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE	BRGOLDCTF015	43.91	17.230	-2.60%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	16.40	54.46	-1.48%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.82	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.51	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.98	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.51	0.001	-50.00%
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.79	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.79	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.79	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.79	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE I	2.49B	9.07	11.83	10.51
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO P	2.48B	10.98	12.79	9.78
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FI	1.96B	11.68	12.82	9.88
XP INFLACAO REFERENCIADO IPCA IN	164.36M	3.00	7.25	9.87

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%