XP DEBENTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00012UWZ)

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11/08 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPD3CTF009

S/N: 19.527.065/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 491.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UWZ 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.112	68.422
政府	7.890	30.198

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5.	BRRPTADBS033	4.78	-	-
CIA ENERGETICA SINOP S.A 2.5% 15/06/32	BRCSNPDBS022	3.95	-	-
CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA 4%	BRMGPRDBS068	2.73	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2.42	-	-
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. 7.41% 15/	BRPEJADBS008	2.41	-	-
ARGO TRANSMISSÃƒO DE ENERGS.A. 7.01% 15/	BRTRGODBS009	2.33	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2.29	-	-
OMEGA GERACAO SA 2% 15/05/27	BROMGEDBS036	2.28	-	-
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA 4.55% 15/03	BRCAECDBS019	2.26	-	-
SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A. 15/1	BRSAIPDBS000	2.18	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR02WNCTF003	818.77M	39.19	-6.05	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	659.14M	12.89	11.52	-
TREND INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	356.78M	11.75	8.43	-
BR037WCTF003	224.61M	42.31	1.58	-
BR00BBCTF006	246.12M	32.97	15.28	-

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	312.18	+1.83	+0.59%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,763.9	+92.9	+0.23%
US 500	5,346.8	+39.8	+0.75%
美元指數期貨	104.610	-0.226	-0.22%

倫敦布倫特原油	82.56	+0.66	+0.81%
WTI原油	78.20	+0.63	+0.81%
黃金	2,371.10	-21.80	-0.91%
銅	4.8295	-0.0190	-0.39%
天然氣	2.843	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	80.07	+0.69	+0.87%
美國大豆	1,252.75	+6.75	+0.54%

歐元/美元	1.0852	+0.0031	+0.29%
美元/日元	156.57	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2736	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.183	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.8080	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04987	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
XP DEBENTURES INC.	2.857	+0.004	+0.14%
Swisscanto (LU) B.	116.500	+0.370	+0.32%
ABL	12.25	+0.05	+0.41%