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 交銀施羅德現金寶貨幣E0029181.0000%73.46B22/05 
 交銀施羅德天利寶貨幣A0028891.0000%17.93B22/05 
 交銀施羅德天利寶貨幣E0028901.0000%17.93B22/05 
 交銀施羅德裕隆純債債券C5197831.3340%14.71B22/05 
 交銀施羅德裕隆純債債券A5197821.3660%14.71B22/05 
 交銀施羅德天鑫寶貨幣A0034821.0000%13.05B22/05 
 交銀施羅德天鑫寶貨幣E0034831.0000%13.05B22/05 
 交銀施羅德裕盈純債債券A5197761.0680%7.13B22/05 
 交銀施羅德裕盈純債債券C5197771.0610%7.13B22/05 
 交銀純債債券發起 - A/B5197181.0990%3.8B22/05 
 交銀純債債券發起 - C5197201.0970%3.8B22/05 
 交銀施羅德裕利純債債券A5197861.0800%3.64B22/05 
 交銀施羅德裕利純債債券C5197871.2300%3.64B22/05 
 交銀雙輪動 - A/B5197231.0880%3.63B22/05 
 交銀雙輪動 - C5197251.0850%3.63B22/05 
 交銀信用添利債券 (LOF)1649021.2630.00%2.58B22/05 
 交銀施羅德裕通純債債券C5197631.1630%2.51B22/05 
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