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愛爾蘭 - 基金

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狀態

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas0P0000.14.880+0.13%215.12M13/06 

新加坡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C0P0000.1.7530.00%663.88M13/06 
 Fullerton USD Income Fund - Class B USD0P0001.0.796-0.19%224.62M13/06 
 Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Inc0P0000.8.334-0.05%120.56M13/06 
 LionGlobal Asia Bond SGD0P0000.0.9800.00%120.31M13/06 
 LionGlobal Asia Bond USD0P0000.0.795-0.25%93.29M13/06 
 Fullerton Asian Bond Fund A0P0000.103.850-0.01%4.73M21/08 

盧森堡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U0P0000.12.635-0.08%2.26B13/06 
 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U0P0000.12.255-0.09%2.26B13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 0P0000.10.0800.00%82.84M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 0P0000.10.050-0.10%30.15M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X3 0P0000.8.410-0.12%84.02Array13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 0P0000.42.090-0.05%260.58M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E20P0000.32.590+0.46%26.37M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E20P0000.37.560-0.03%26.37M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 0P0000.8.2700.00%490.44M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 0P0000.14.4000.00%98M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 0P0000.10.0900.00%32.27M13/06 
 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 0P0000.8.8900.00%47.57M13/06 
 Nikko AM Asia Credit Fund S YEN0P0000.165,527+0.13%14.09M13/06 
 LO Funds - Asia Value Bond, USD NA0P0001.166.859-0.21%1.87B13/06 
 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap0P0001.162.027-0.21%1.87B13/06 
 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap0P0001.156.945-0.21%1.87B13/06 
 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis0P0001.107.554-0.21%1.87B13/06 
 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class C0P0000.13.387-0.08%2.26B13/06 
 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U0P0000.25.197-0.08%2.26B13/06 
 Schroder International Selection Fund Asian Bond A0P0000.6.668-0.05%150.46M13/06 

西班牙 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI0P0001.9.992-0.50%2.81M12/06 
 GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI0P0001.9.702-0.51%2.75M12/06 

香港 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲債券基金 AM2 HKD0P0001.7.583-0.20%3.25B13/06 
 柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲債券基金0P0000.17.980-0.17%200.01M13/06 
 恒生環球高收益債券基金 - A-INC0P0000.7.071+0.14%56.43M13/06 
 恒生環球高收益債券基金 - A-ACC0P0000.27.813+0.14%56.43M13/06 
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