Comgest Growth Global EUR R Acc(0P00011SHY)

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02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD5HXK71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SHY 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth World EUR R Acc (0P00011SHY) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth World EUR R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	1.470	0.000
股票	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.733	24.032
市帳率	4.987	4.517
市銷率	4.500	3.291
市現率	19.226	15.892
股息收益率	1.279	1.221
5 年盈利增長	11.247	12.392

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.960	26.687
醫療保健	22.860	16.365
金融服務	10.230	13.478
基本材料	8.930	4.328
工業	8.610	11.873
防禦型消費	8.010	8.048
週期性消費	7.660	12.488
通訊服務	5.740	7.955

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.09	406.66	+2.22%
禮來製藥	US5324571083	6.29	735.54	-2.69%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.00	841.50	+0.67%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.56	395.200	+0.76%
直覺公司	US4612021034	4.22	629.27	+2.48%
台積電	US8740391003	3.76	141.56	+3.91%
強生	US4781601046	3.58	149.26	-0.44%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.53	198.65	+0.30%
Experian	GB00B19NLV48	3.48	3,277.0	+0.65%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.39	786.40	+0.56%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	6.19B	11.82	12.62	11.66
Europe EUR Z Acc	6.19B	9.15	13.78	11.27
Greater Europe Opportunities EUR I	775.77M	7.52	0.32	9.71
Greater Europe Opportunities EUR R	775.77M	7.35	-0.68	8.63
Greater Europe Opportunities EUR Ac	775.77M	10.24	-0.80	9.32

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.45	+1.90	+0.63%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,810.5	+134.8	+0.35%
US 500	5,145.1	+17.3	+0.34%
美元指數期貨	104.950	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.66	+0.70	+0.84%
WTI原油	78.90	+0.79	+1.01%
黃金	2,330.15	+21.55	+0.93%
銅	4.6282	+0.0712	+1.56%
天然氣	2.165	+0.023	+1.07%
美國二號棉花	77.58	-0.48	-0.61%
美國大豆	1,213.25	-0.75	-0.06%

歐元/美元	1.0770	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.77	+0.80	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2081	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2576	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.265	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.8155	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05082	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%