GP Bullhound Global Technology Fund A(0P00015TAH)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

370.921 +2.370 +0.64%

02/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Sentat Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): SE0006881389

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 614.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015TAH 持股

全面的主要持股資訊及 World Equity Replication Fund (0P00015TAH) 的關鍵持股資訊。我們的 World Equity Replication Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.790	9.810	0.020
股票	90.210	90.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.554	24.636
市帳率	6.952	5.368
市銷率	7.369	4.655
市現率	19.637	16.704
股息收益率	0.638	0.857
5 年盈利增長	15.748	15.635

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	84.500	65.013
通訊服務	9.180	13.367
週期性消費	5.680	8.804
防禦型消費	0.190	2.126
醫療保健	0.190	5.131
工業	0.110	7.417
基本材料	0.050	4.415
公用事業	0.050	1.600
金融服務	0.020	6.531
能源	0.020	1.864
房地產	0.010	1.939

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	8.85	149.43	+3.43%
台積電	US8740391003	8.73	220.01	+5.46%
微軟	US5949181045	5.77	427.85	+1.06%
Broadcom	US11135F1012	5.71	236.41	+1.66%
ServiceNow Inc	US81762P1021	4.75	1,077.05	+0.31%
亞馬遜	US0231351067	4.74	227.61	+1.53%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.58	330.53	-0.71%
Meta Platforms	US30303M1027	4.49	630.20	+4.23%
美光	US5951121038	3.85	99.26	+10.45%
Arista Networks Inc	US0404131064	3.75	-	-

由Finserve Nordic AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sentat Thyra Hedge A		59.42M	15.12	9.24	3.88

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香港恒生指數	19,410.75	-277.54	-1.41%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+1.97	+0.52%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,686.2	-28.0	-0.07%
US 500	5,971.1	-5.8	-0.10%
美元指數期貨	107.880	-0.221	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.45	-0.11	-0.15%
黃金	2,651.81	+4.41	+0.17%
銅	4.1863	+0.0350	+0.84%
天然氣	3.550	-0.162	-4.36%
美國二號棉花	68.94	+0.22	+0.32%
美國大豆	989.38	-6.87	-0.69%

歐元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.60	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2551	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.702	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7712	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	4.93050	-0.00150	-0.03%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.45	-0.80	-1.45%
滙豐控股	75.25	-0.30	-0.40%
中國平安	43.05	-0.85	-1.94%
騰訊控股	378.00	-31.40	-7.67%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%