BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 CHF Hedged(0P0000JMTV)

瑞士

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13.290 -0.030 -0.23%

08/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0372548510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.82Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMTV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.040	139.750	21.710
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	3.360	3.740	0.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.401	12.998
市帳率	1.730	1.584
市銷率	2.154	1.241
市現率	15.760	12.734
股息收益率	-	7.458
5 年盈利增長	-	8.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.036	126.804
政府	53.168	70.117
證券化	35.297	17.628
公司	27.992	31.196
現金	-21.628	39.287
地方政府	0.686	0.407

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,904

短倉數目: 449

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Mar 25	-	13.88	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	5.09	-	-
Us 10Yr Note Mar 25	-	4.28	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.11	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3.81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.38	97.820	-0.05%
5Y Rtp 3.620000 23-Dec-2024 5	-	2.07	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	1.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.43	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.32	98.350	+0.01%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Renminbi Bond Fund A2 CHF		1.02B	5.97	1.07	3.75

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.77	-0.91	-0.24%
日經225	39,646.00	-324.50	-0.81%
US 30	42,548.9	-74.4	-0.17%
US 500	5,904.0	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	108.840	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.82	-0.37	-0.49%
WTI原油	72.97	-0.35	-0.48%
黃金	2,677.07	+4.67	+0.17%
銅	4.2698	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.636	-0.031	-0.85%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3486	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7812	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91950	+0.00780	+0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%