WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P00018MNN)

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0.138 0.000 0%

06/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRWMD1CTF007

S/N: 24.837.071/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 595.63K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MNN 持股

全面的主要持股資訊及 WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST EM COTA (0P00018MNN) 的關鍵持股資訊。我們的 WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST EM COTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	5.810	2.050
債券	96.020	96.020	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.955	58.910
公司	4.188	22.511
現金	1.606	13.119

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novero Delta FIC FI RF C Priv	-	58.67	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	23.71	-	-
Itaú Top FIC FI RF Ref DI	-	15.45	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.84B	5.27	10.13	10.94
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.21B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.99B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.73B	5.00	10.31	10.51
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.18B	4.86	13.38	12.97

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.07	+3.27	+0.93%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,985.8	+256.5	+0.59%
US 500	5,998.3	+25.2	+0.42%
美元指數期貨	104.887	+0.517	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.91	-1.72	-2.27%
WTI原油	70.42	-1.94	-2.68%
黃金	2,695.70	-10.10	-0.37%
銅	4.3090	-0.1225	-2.76%
天然氣	2.654	-0.039	-1.45%
美國二號棉花	70.65	-0.40	-0.56%
美國大豆	1,028.00	+3.00	+0.29%

歐元/美元	1.0717	-0.0087	-0.81%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1964	+0.0470	+0.66%
英鎊/美元	1.2907	-0.0079	-0.61%
美元/新臺幣	32.206	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7752	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%