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WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P00018MNN)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣
種類:  基金
市場:  巴西
發行者:  Itaú DTVM SA
國際證券識別碼(ISIN):  BRWMD1CTF007 
S/N:  24.837.071/0001-01
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 600.06K
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.400 2.660 2.260
債券 99.600 99.600 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 99.598 59.571
現金 0.401 13.298

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Novero Delta FIC FI RF C Priv - 60.85 - -
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI - 38.45 - -

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA 4.86B 5.58 10.78 11.00
  ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA 3.25B 4.66 10.99 -
  ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I 2.74B 0.95 8.65 9.79
  ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND 2.7B 6.07 10.59 10.58
  ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU 2.16B 5.51 13.59 13.04
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