Westlead TianTianJin MMkt Fd A(675071)

上海

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08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 西部利得基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 541.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

675071 持股

全面的主要持股資訊及西部利得天添金貨幣A (675071) 的關鍵持股資訊。我們的西部利得天添金貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.800	46.800	0.000
其他	53.200	53.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.800	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	11.59	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	5.24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	5.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 199TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE	-	4.19	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 218TH ISSUANCE	-	3.13	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD.	-	3.12	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2.51	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2.09	-	-

由Western Leadbank Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WL TianTianFu MMkt Fd A	20.27B	1.40	1.83	-
WL TianTianFu MMkt Fd B	20.27B	1.61	2.08	-
WL HeXiang Bd C	3.49B	2.71	3.10	-
WL HeXiang Bd A	3.49B	2.76	3.15	-
WL HeYing Bd A	2.02B	2.31	3.11	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
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美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%