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股價不到一年飆升190%後,憑什麼相信英偉達還能漲?

發布 2024-11-9 下午04:04
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——ProPicks AI選股周年回顧()

  • 轉眼間,AI選股策略ProPicks已發佈一年,成績如何?跑贏大市不在話下。
  • 本文是ProPicks一周年十大精選股票回顧系列倒數第二篇。
  • 本期聚焦排名第二的股票英偉達(NVIDIA),看看AI是如何捕捉到基本面逆轉,抓住股價飆升趨勢的。

眾所周知,英偉達(NASDAQ:NVDA)股價如坐上火箭,一飛沖天,有人肯定開始在想:飆升的股價究竟是基於公司的真實基本面,還是「非理性繁榮」?

英偉達的股價確實出乎所有人意料,市值從2023年11月的1.11萬億美元,到一年後的3.65萬億美元,翻了三倍多。截至撰稿時,英偉達已經成為全球市值最高的公司,甚至超越了蘋果(NASDAQ:AAPL)和微軟(NASDAQ:MSFT)。

英偉達市值變動

包括我在內的很多人在這樣的瘋漲之中,總是忍不住會擔心,不會還能漲吧?是不是該賣出了?該鎖定利潤了吧?然而,ProPicks AI選股策略卻始終堅信英偉達的潛力,雖然每月進行再平衡,但分析了英偉達的基本面後,繼續看好英偉達。

本文接下來討論ProPicks AI選股模型看到英偉達有多強大,如強勁的價格動能、激增的收入以及無與倫比的效率指標,這些都是英偉達大升的推進器,也讓英偉達成為了AI在過去一年選出的第二亮眼的股票

而且免費透露,英偉達仍在ProPicks AI選股列表中,納入了「超越標普」AI選股策略,而且11月第一周就上升了27.7%。

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為什麼ProPicks把英偉達納入「超越標普AI選股策略,即使其股價在11個月中已飛漲190%

ProPicks並未將英偉達的股價飆升簡單視為投機行為,而是敏銳地捕捉到了公司在股價上升過程中基本面顯著提升。

2023年11月1日,英偉達獲納入「超越標普」策略之前,其股價自當時年初以來已暴漲190%。

英偉達股價走勢圖

股價上升的同時,英偉達的基本面也愈發強大,在2024財年第三財季財報發佈前,英偉達連續幾個季度的盈利都超出了市場預期。同時,當時對於英偉達將於2023年11月21日公佈的2024財年第三財季財報,市場預期也非常高,因此備受關注。

英偉達過往財報,來源:InvestingPro

(注:圖中年份和季度指英偉達自己的財年財季,並非日曆上的季度和年份)

而且,英偉達已經大升190%,儘管連續三個季度表現出色,但由於對華出口管制的潛在影響,很多投資者預計會出現回檔,部分投資者選擇獲利了結。

不過,就在這個前景不明朗的時候,還沒等到業績出爐,ProPicks已經將英偉達納入了「超越標普」策略。

隨後,英偉達2024財年第三財季財報再次超出預期,公司首席財務官Colette Kress亦表示,英偉達有能力「完全抵銷」某些市場銷售額下降的負面影響。

英偉達關鍵增長指標圖表,來源:InvestingPro

憑藉對海量數據的深入分析,ProPicks敏銳地捕捉到英偉達關鍵基本面的持續改善,而這一切也最終得到了市場的驗證:英偉達在2024年第四季度、2025年第一季度及第二季度均表現出色,延續了其不敗神話。

英偉達過往財報,來源:InvestingPro

(注:圖中年份和季度指英偉達自己的財年財季,並非日曆上的季度和年份)

畢竟,英偉達在數據中心晶片領域是霸主,客戶優質,毛利率高達驚人的60%,這些鑄就了英偉達強大的競爭力,並推動公司收入飛速增長。公司營收從2023年11月被納入ProPicks策略時的440億美元,躍升至2024年晚些時候的960億美元。

這些特質讓ProPicks AI無視不少人對英偉達股價可能已見頂並面臨橫盤的擔憂,堅信英偉達仍有著廣闊的上升空間。

本月僅過去一周,英偉達股價便已上升27.7%。自被納入ProPicks策略以來,截至20241022日,該股累計回報率已高達176%

結語

2023年,英偉達一路狂飆,讓若干投資者心生疑慮,擔心是否見頂。不過,ProPicks AI卻認為,公司的基本面堅實且愈發強大,這輪升勢而非僅憑狂熱的市場情緒。

自2023年11月ProPicks納入英偉達以來,憑藉在數據中心晶片領域的獨特地位、高品質的客戶群體以及行業領先的利潤率,英偉達營收在九個月內翻倍。

新的時代,讓AI來洞悉重要指標,發現背後的起飛動力。自納入ProPicks以來,英偉達創造約200%的升幅。

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編譯:劉川

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