World Investment Opportunities Funds - India Performance Fund A(0P0000JSTE)

盧森堡

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5.406 -0.004 -0.07%

31/12 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Casa4Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0419264733

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSTE 持股

全面的主要持股資訊及 WIOF India Performance Fund A (0P0000JSTE) 的關鍵持股資訊。我們的 WIOF India Performance Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.760	10.760	0.000
股票	89.240	89.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.476	23.339
市帳率	2.673	3.590
市銷率	1.617	2.993
市現率	18.984	20.039
股息收益率	0.912	1.082
5 年盈利增長	32.431	22.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.760	27.566
週期性消費	22.950	15.256
基本材料	11.440	7.336
工業	8.350	11.011
防禦型消費	7.660	7.004
能源	6.580	5.992
房地產	4.770	3.446
科技	3.130	11.597
公用事業	2.350	3.310

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Avanti Feeds	INE871C01038	6.84	678.35	+0.79%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01019	6.15	-	-
信实工业公司	INE002A01018	5.88	2,968.05	+0.98%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.71	1,308.80	+1.30%
印度国家银行	INE062A01020	5.33	783.55	-0.81%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	5.05	446.50	-0.78%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.81	7,559.55	-0.41%
Uno Minda	INE405E01023	4.64	1,100.30	+3.99%
The Federal Bank	INE171A01029	4.36	186.20	0.00%
Oberoi Realty	INE093I01010	4.26	1,855.00	+0.72%

由Casa4Funds SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	fLAB Fund S Core H USD		70.01M	2.81	2.51	3.70

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,740.85	+4.83	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	340.68	-0.97	-0.28%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,028.5	+3.3	+0.01%
US 500	5,705.5	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	100.397	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.51	-0.37	-0.49%
WTI原油	70.84	-0.32	-0.45%
黃金	2,637.35	+22.75	+0.87%
銅	4.3570	+0.0100	+0.23%
天然氣	2.343	-0.005	-0.21%
美國二號棉花	73.73	+0.70	+0.96%
美國大豆	1,018.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.1168	+0.0006	+0.06%
美元/日元	143.54	+0.92	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.0495	-0.0215	-0.30%
英鎊/美元	1.3302	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	31.969	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7919	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.05428	-0.00040	-0.73%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%