WI Selekt D A(0P0000SBSA)

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28/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MS7H9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SBSA 持股

全面的主要持股資訊及 WI Selekt D A (0P0000SBSA) 的關鍵持股資訊。我們的 WI Selekt D A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.090	8.100	0.010
債券	88.700	88.700	0.000
可換股債券	1.160	1.160	0.000
其他	2.060	2.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.495	16.622
市帳率	1.153	2.420
市銷率	1.016	1.720
市現率	4.809	10.153
股息收益率	2.996	2.476
5 年盈利增長	15.579	10.881

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.472	16.900
政府	10.227	18.330
現金	8.084	15.364
證券化	2.071	2.871

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wustenrot & Wurttembergische AG	XS2378468420	4.88	-	-
Gross & Partner Grundstuecksentwicklungsgesellschaft mbH	DE000A254N04	4.35	-	-
Ontex Group NV	BE6329443962	4.12	-	-
Eurofins Scientific SE	XS1716945586	4.09	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	XS2406607171	4.08	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4.06	97.95	+0.02%
Koninklijke FrieslandCampina N.V.	XS2228900556	4.04	-	-
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	XS2432941693	3.74	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3.23	55.77	+0.16%
Sudzucker International Finance BV	XS0222524372	3.06	-	-

由Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	298.16M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	293.27M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel T	147.78M	3.95	-0.58	2.31
Warburg Portfolio Flexibel A	147.78M	3.95	-0.58	2.32
Warburg Portfolio Flexibel V	147.78M	4.63	-0.57	2.15

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.35	-0.55	-0.18%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,838.5	-231.1	-0.59%
US 500	5,306.8	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	104.540	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	84.25	+1.37	+1.65%
WTI原油	80.18	+2.46	+3.17%
黃金	2,360.35	+25.85	+1.11%
銅	4.8658	+0.1123	+2.36%
天然氣	2.827	+0.054	+1.95%
美國二號棉花	82.14	+1.62	+2.01%
美國大豆	1,230.00	-18.00	-1.44%

歐元/美元	1.0858	0.0000	0.00%
美元/日元	157.19	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2761	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.230	+0.079	+0.25%
美元/港幣	7.8117	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	WI Selekt D A	41.550	+0.050	+0.12%
	IGEX	0.00060	-0.00005	-7.69%