WI Selekt C B(LP68060564)

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72.740 -0.170 -0.23%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RHEK8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68060564 持股

全面的主要持股資訊及 WI Selekt C B (LP68060564) 的關鍵持股資訊。我們的 WI Selekt C B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.340	14.400	0.060
股票	84.780	84.780	0.000
債券	0.690	0.690	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.942	16.751
市帳率	1.623	2.526
市銷率	0.981	1.838
市現率	7.395	10.670
股息收益率	3.480	2.453
5 年盈利增長	9.164	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.000	12.924
金融服務	16.120	15.405
科技	12.850	20.408
工業	12.220	11.807
防禦型消費	9.770	7.554
基本材料	8.270	5.157
週期性消費	7.340	10.677
公用事業	5.620	3.560
通訊服務	5.330	6.772
能源	4.210	4.060
房地產	1.260	3.953

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SQUAD – European Convictions I	LU1659686460	4.64	-	-
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	1.65	17.44	-0.80%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.03	255.80	-2.22%
诺华	CH0012005267	1.00	91.71	-1.10%
雀巢	CH0038863350	0.99	77.52	-1.55%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	0.98	41.65	+1.91%
輝瑞公司	US7170811035	0.85	24.80	-4.69%
IBM	US4592001014	0.84	204.99	-1.91%
微軟	US5949181045	0.83	415.00	-2.79%
TotalEnergies SE	FR0000120271	0.81	57.51	+0.63%

由Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	263.31M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	304.02M	3.24	0.20	1.74
Warburg Portfolio Flexibel V	143.22M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.22M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.22M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%