WI Global Challenges Corporate Bonds(0P0000Z5UI)

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: NORD/LB Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J3WP0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5UI 持股

全面的主要持股資訊及 WI Global Challenges Corporate Bonds (0P0000Z5UI) 的關鍵持股資訊。我們的 WI Global Challenges Corporate Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.920	6.920	0.000
債券	93.080	93.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.127	78.395
現金	6.919	13.204
政府	2.954	12.123

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia SE 0.25%	DE000A3MP4U9	3.50	-	-
Fluvius System Operator CV 3.88%	BE0002939206	3.02	-	-
Nationwide Building Society 2%	XS2473346299	2.82	-	-
Jcdecaux SE 2.63%	FR0013509643	2.78	-	-
Proximus S.A 4%	BE0002925064	2.77	-	-
Firmenich Productions Participations SAS 1.75%	XS2166619820	2.68	-	-
Stedin Holding NV 1.5%	XS2314246526	2.58	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4.63%	XS2535725159	2.51	-	-
Raiffeisen Bank International AG 4.75%	XS2579606927	2.38	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5%	DE000A30WF84	2.30	-	-

由Warburg Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WI Corporate Bonds fix	167.09M	-0.25	-2.47	0.69
WI Hybrid Corporate Bonds	121.68M	3.73	-3.20	-
WI Emerging Markets Bonds	27.19M	0.95	-4.12	0.39
WI Renten Classic	14.96M	-0.43	-2.78	-0.48

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.98	-3.77	-1.24%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,069.0	-317.1	-0.83%
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美元指數期貨	105.995	+0.547	+0.52%

倫敦布倫特原油	86.67	-0.53	-0.61%
WTI原油	82.26	-0.37	-0.45%
黃金	2,309.20	-48.50	-2.06%
銅	4.5805	-0.0960	-2.05%
天然氣	2.034	+0.004	+0.20%
美國二號棉花	78.65	-2.87	-3.52%
美國大豆	1,161.62	-20.38	-1.72%

歐元/美元	1.0687	-0.0032	-0.30%
美元/日元	157.51	+1.17	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2517	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.600	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.8213	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04967	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%