WI Edvest 529 Plan Bond Index Portfolio(0P0000XD82)

美國基金

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11.820 +0.130 +1.11%

30/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TIAA Tuition Financing, Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XD82歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月30日	11.820	11.820	11.820	11.820	1.11%
2024年10月31日	11.690	11.690	11.690	11.690	-2.50%
2024年9月30日	11.990	11.990	11.990	11.990	1.35%
2024年8月31日	11.830	11.830	11.830	11.830	1.46%
2024年7月31日	11.660	11.660	11.660	11.660	2.28%
2024年6月30日	11.400	11.400	11.400	11.400	0.88%
2024年5月31日	11.300	11.300	11.300	11.300	1.80%
2024年4月30日	11.100	11.100	11.100	11.100	-2.46%
2024年3月31日	11.380	11.380	11.380	11.380	0.80%
2024年2月29日	11.290	11.290	11.290	11.290	-1.40%
2024年1月31日	11.450	11.450	11.450	11.450	-0.17%
2023年12月31日	11.470	11.470	11.470	11.470	3.71%
2023年11月30日	11.060	11.060	11.060	11.060	4.54%
2023年10月31日	10.580	10.580	10.580	10.580	-1.58%
2023年9月30日	10.750	10.750	10.750	10.750	-2.54%
2023年8月31日	11.030	11.030	11.030	11.030	-0.72%
2023年7月31日	11.110	11.110	11.110	11.110	0.00%
2023年6月30日	11.110	11.110	11.110	11.110	-0.36%
2023年5月31日	11.150	11.150	11.150	11.150	-1.06%
2023年4月30日	11.270	11.270	11.270	11.270	0.63%
2023年3月31日	11.200	11.200	11.200	11.200	2.47%
2023年2月28日	10.930	10.930	10.930	10.930	-2.58%
2023年1月31日	11.220	11.220	11.220	11.220	3.31%
2022年12月31日	10.860	10.860	10.860	10.860	-0.64%
2022年11月30日	10.930	10.930	10.930	10.930	3.70%
2022年10月31日	10.540	10.540	10.540	10.540	-1.40%
2022年9月30日	10.690	10.690	10.690	10.690	-4.30%
2022年8月31日	11.170	11.170	11.170	11.170	-2.87%
2022年7月31日	11.500	11.500	11.500	11.500	-2.71%
2024年11月30日	11.820	11.820	11.820	11.820	1.11%

最高: 11.990

最低: 10.540

差價: 1.450

平均: 11.243

升跌（%）: 1.112

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美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
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