Bantleon Select Corporate Bonds fix ESG(0P0000MQIO)

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99.140 -0.210 -0.21%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: NORD/LB Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NA748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 166.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQIO 持股

全面的主要持股資訊及 WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO) 的關鍵持股資訊。我們的 WI Corporate Bonds fix 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.100	0.020
債券	97.920	97.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.205	78.395
現金	2.080	13.204
政府	0.715	12.123

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Exxon Mobil Corp. 0.524%	XS2196322312	2.14	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2.07	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1.85	102.750	+0.00%
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1.83	-	-
International Distributions Services PLC 2.375%	XS1091654761	1.80	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1.79	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1.79	-	-
RENARB 1.625 11-Apr-2025	FR0013250693	1.77	98.08	+0.08%
Ferrovial Emisiones SA FERXF 1.375 31-Mar-2025	ES0205032024	1.76	97.720	-0.02%
Telenor ASA 0.75%	XS2001737324	1.75	-	-

由Bantleon Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WI Hybrid Corporate Bonds	121.73M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	50.79M	3.39	-2.12	0.50
WI Emerging Markets Bonds	27.2M	0.95	-4.12	0.39
WI Renten Classic	14.94M	-0.43	-2.78	-0.48

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%