Bantleon Select Corporate Bonds fix ESG(0P0000MQIO)

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102.070 -0.050 -0.05%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: NORD/LB Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NA748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 157.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQIO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	1.520	0.020
債券	98.500	98.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.775	77.646
現金	1.500	12.679
政府	0.725	11.628

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3.11	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2.09	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1.88	104.450	0.00%
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	1.85	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1.84	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1.83	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4%	XS2862984601	1.82	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1.82	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1.82	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1.82	-	-

由Bantleon Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WI Hybrid Corporate Bonds	132.24M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48.09M	3.86	0.33	1.07
WI Emerging Markets Bonds	31.05M	4.01	-3.86	0.12
WI Renten Classic	15.36M	1.70	-1.74	-0.53

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.30	+0.65	+0.18%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,996.2	+38.0	+0.09%
US 500	5,989.5	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	106.527	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.38	-0.05	-0.07%
黃金	2,562.45	-24.05	-0.93%
銅	4.0158	-0.0672	-1.65%
天然氣	2.966	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2519	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.80	-0.65	-1.40%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	WI Corporate Bond.	102.070	-0.050	-0.05%
	AP Active 2056	336.116	-1.740	-0.51%