WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UCRM)

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4,415.299 +2.250 +0.05%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 964.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCRM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	2.800	0.000
債券	97.200	97.210	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.520	65.821
現金	0.480	3.583

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	19.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.28	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.38	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.56	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699.09M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,527.5	-186.7	-0.44%
US 500	5,911.5	-65.4	-1.09%
美元指數期貨	108.520	+0.419	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.14	+0.84	+1.10%
WTI原油	74.40	+0.84	+1.14%
黃金	2,664.36	+16.96	+0.64%
銅	4.1777	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.444	-0.228	-6.21%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3410	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.794	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7771	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92260	-0.00940	-0.19%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%