WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UCRM)

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4,477.111 +2.530 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 911.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCRM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	2.800	0.000
債券	97.200	97.210	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.520	66.001
現金	0.480	3.661

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	19.52	953.424	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	14.76	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	13.83	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.28	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.38	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.92	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2.91	0.076	-1.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.56	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4.05B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.62B	1.04	12.12	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	707.08M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	501.39M	1.00	12.13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	368.1M	10.98	10.91	9.53

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.00	+1.45	+0.37%
日經225	39,131.50	-33.00	-0.08%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,119.6	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.595	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.55	-0.16	-0.23%
黃金	2,898.19	-2.51	-0.09%
銅	4.6545	+0.0135	+0.29%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.722	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12630	+0.01720	+0.34%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%