WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC(0P00017UYJ)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWTR5CTF005

S/N: 22.773.421/0001-98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 501.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UYJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.012	72.642
現金	-0.012	517.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.78	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	17.58	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.85	15,986.830	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.13	4,313.190	+0.46%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.74	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.74	0.049	+2.08%

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4.05B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.62B	1.04	12.12	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	911.17M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	707.08M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	368.1M	10.98	10.91	9.53

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上證指數	3,353.23	+6.51	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	398.32	+1.77	+0.45%
日經225	39,152.00	-12.50	-0.03%
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美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

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WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
黃金	2,906.52	+5.82	+0.20%
銅	4.6580	+0.0170	+0.37%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2451	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.695	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7819	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

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滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
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香港交易所	339.80	0.00	0.00%