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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.060 | 2.070 | 0.010 |
債券 | 97.940 | 97.940 | 0.000 |
長倉數目: 139
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 6.55 | 14,867.640 | +0.04% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 6.00 | 14,845.858 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 5.18 | 14,882.893 | +0.04% | |
Western Sovereign II FI RF Ref Selic | - | 4.78 | - | - | |
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75% | BRITUBLFI175 | 3.31 | - | - | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 2.80 | 14,884.664 | +0.00% | |
Banco Daycoval SA 1.6% | BRDAYCLFNKX1 | 2.08 | - | - | |
Banco Safra S A 1.1% | BRBSAFLNN5D5 | 2.02 | - | - | |
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30 | BRITUBLFI1E1 | 2.00 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 1.95 | 14,870.310 | +0.04% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE | 3.26B | 13.16 | 9.98 | 9.26 | ||
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE | 934.8M | 13.11 | 9.99 | 9.25 | ||
BR00ZHCTF002 | 965.1M | 10.75 | 10.13 | - | ||
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF | 718.32M | 12.82 | 10.48 | 9.52 | ||
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICF | 369.23M | 12.23 | 9.84 | 8.83 |
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