WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI(0P0000UBEQ)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBEQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.920	62.950	0.030
債券	36.930	36.930	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.520	66.001
公司	11.326	24.296

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	58.78	16,067.300	+53.02%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	19.92	16,057.780	+0.05%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	6.30	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3.52	-0.008	700.00%
Banco Pan SA 1.35%	BRBPANLFI7T7	2.06	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	2.04	-	-
Banco GMAC S.A. 1.05%	BRBCGMLFI6Z6	2.03	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1.96	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.6%	BRSFSALFI4J3	1.94	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0.66	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4.05B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.62B	1.04	12.12	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	911.17M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	707.08M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	501.39M	1.00	12.13	-

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,112.50	-52.00	-0.13%
US 30	44,556.5	+11.2	+0.03%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,914.12	+13.42	+0.46%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.631	-0.094	-2.52%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2484	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.712	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	493.40	+18.60	+3.92%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	341.20	+1.40	+0.41%