WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI(0P0000UC2E)

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03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCLP1CTF008

S/N: 05.090.727/0001-20

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 699.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UC2E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.620	0.020
債券	97.960	97.960	0.000
其他	1.440	1.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.098	46.805
公司	38.253	28.455
現金	0.205	14.862

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.09	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14.02	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.38	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	5.98	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.68	15,849.540	+50.95%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.26	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.68	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.44656%	BRSFSALFI4J3	1.99	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.7512%	BRITUBLFI0W5	1.45	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	1.40	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964.98M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,525.6	-188.6	-0.44%
US 500	5,910.8	-66.1	-1.11%
美元指數期貨	108.500	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	77.05	+0.75	+0.98%
WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
黃金	2,664.35	+16.95	+0.64%
銅	4.1783	+0.0168	+0.40%
天然氣	3.446	-0.226	-6.15%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0343	-0.0047	-0.45%
美元/日元	157.99	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.781	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7771	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92310	-0.00890	-0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%