WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI(0P0000UC2E)

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17/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCLP1CTF008

S/N: 05.090.727/0001-20

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 715.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UC2E 持股

全面的主要持股資訊及 WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UC2E) 的關鍵持股資訊。我們的 WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	0.530	0.020
債券	94.320	94.320	0.000
其他	5.170	5.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.067	46.652
公司	36.254	27.895
現金	0.506	14.449

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11.38	14,896.402	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.27	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.03	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.36	14,974.755	+0.04%
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	6.03	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	5.50	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.34	14,860.812	+0.04%
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	2.74	-	-
Banco Pan SA 1.31574%	BRBPANLFI7S9	2.69	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.44684%	BRSFSALFI4J3	2.42	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.19B	13.16	9.98	9.26
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	959.91M	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	1.01B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	488.85M	6.70	9.37	9.51
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICF	366.03M	12.23	9.84	8.83

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-1.85	-0.59%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,854.0	+19.1	+0.05%
US 500	5,507.7	+20.7	+0.38%
美元指數期貨	105.064	+0.188	+0.18%

倫敦布倫特原油	85.36	+0.29	+0.34%
WTI原油	80.78	+0.07	+0.09%
黃金	2,353.80	+6.90	+0.29%
銅	4.5533	+0.0628	+1.40%
天然氣	2.840	-0.069	-2.37%
美國二號棉花	73.39	+0.63	+0.87%
美國大豆	1,168.88	-4.12	-0.35%

歐元/美元	1.0724	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.37	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2866	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2687	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.345	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.8037	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.04927	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%