ASR Pensioen Mixfonds Neutraal(0P00018H29)

阿姆斯特丹

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0012375166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H29 持股

全面的主要持股資訊及 Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29) 的關鍵持股資訊。我們的 Werknemers Pensioen Mixfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.400	0.640	0.240
股票	74.870	74.980	0.110
債券	19.280	19.280	0.000
可換股債券	0.280	0.280	0.000
其他	5.170	5.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.305	16.697
市帳率	2.629	2.510
市銷率	1.960	1.793
市現率	12.308	10.617
股息收益率	2.345	2.418
5 年盈利增長	11.601	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.950	20.930
金融服務	17.420	14.793
醫療保健	12.790	12.870
工業	10.510	11.993
週期性消費	9.780	10.856
通訊服務	7.390	7.161
防禦型消費	6.970	7.383
基本材料	5.160	5.740
公用事業	2.740	3.027
能源	2.180	3.725
房地產	2.110	3.357

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.32	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	22.38	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	8.96	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.05	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.44	15.027	+1.10%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5.07	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.33	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.01	5.34	-0.72%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.79	5.75	-0.61%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.44	-	-

由ASR Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.8M	11.93	5.12	6.62
NL00150005B2	67.31M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	63.12M	10.04	3.65	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.23	-4.87	-1.29%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,640.9	+344.4	+0.78%
US 500	5,983.8	+14.5	+0.24%
美元指數期貨	106.880	-0.627	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.39	-2.24	-3.00%
WTI原油	68.83	-2.41	-3.38%
黃金	2,647.10	-90.10	-3.29%
銅	4.1517	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.442	+0.155	+4.72%
美國二號棉花	71.82	+1.05	+1.48%
美國大豆	985.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0494	+0.0076	+0.73%
美元/日元	154.21	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2562	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.449	-0.135	-0.41%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04690	+0.01740	+0.35%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%