Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Ac(0P0000NQGG)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.777 +0.110 +0.51%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3DJ3J46

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.110	25.380	16.270
債券	90.900	118.230	27.330

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	23.234
市帳率	4.842	1.209
市銷率	3.552	3.659
市現率	22.474	572.170
股息收益率	0.316	7.399
5 年盈利增長	11.787	14.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.723	51.612
公司	27.765	23.391
現金	8.982	56.000
衍生工具	-0.012	87.115

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 487

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Mar 24	-	8.53	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.68	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.88	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.79	-	-
Macedonia (Republic of) 3.675%	XS2181690665	1.45	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	1.26	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	1.25	-	-
Romania 6 25-May-2034	XS2485249523	1.24	95.190	0.00%
Argentina (Republic of) 3.625%	-	1.14	-	-

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Opportunistic Emerging M	1.46B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Global Bond Fund USD N A	689.5M	-1.14	-5.77	-0.03
Wellington Global Bond Fund USD S A	689.5M	-1.13	-5.67	0.06
Wellington Global Credit Plus Fund	1.4B	0.22	-2.59	3.04
Wellington USUSD Core High Yield BS	36.77M	0.22	2.74	4.74

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香港恒生指數	19,146.00	-4.99	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.27	-2.38	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,695.9	-40.7	-0.09%
US 500	5,981.7	-5.7	-0.09%
美元指數期貨	107.122	+0.352	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.06	+0.12	+0.17%
黃金	2,639.40	-3.20	-0.12%
銅	4.1205	-0.0385	-0.93%
天然氣	3.439	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.45	-0.27	-0.38%
美國大豆	981.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0474	-0.0020	-0.19%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2676	+0.0205	+0.28%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.483	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05295	+0.00675	+0.13%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	393.00	-2.20	-0.56%
長和	40.05	+0.25	+0.63%
香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%