Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Ac(0P0000NQGG)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.553 -0.020 -0.10%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3DJ3J46

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.180	125.780	25.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	23.212
市帳率	4.842	1.203
市銷率	3.552	3.675
市現率	22.474	571.896
股息收益率	0.316	7.375
5 年盈利增長	11.787	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.030	52.167
公司	29.211	23.920
現金	-0.453	56.643
衍生工具	0.211	86.375

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 478

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1.45	94.500	0.00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.14	110.660	0.00%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Opportunistic Emerging M	1.49B	7.61	0.56	3.20
Wellington Global Credit Plus Fund	1.45B	6.07	-0.65	3.04
Wellington Global Bond Fund USD N A	695.4M	0.53	-3.88	0.16
Wellington Global Bond Fund USD S A	695.4M	0.62	-3.78	0.25
Wellington USUSD Core High Yield BS	37.43M	7.38	4.54	5.34

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香港恒生指數	20,098.00	-0.29	0.00%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-1.87	-0.50%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,230.0	-95.8	-0.22%
US 500	6,020.9	-16.7	-0.28%
美元指數期貨	107.880	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.82	+0.20	+0.29%
黃金	2,644.44	-9.46	-0.36%
銅	4.1140	-0.0135	-0.33%
天然氣	3.439	+0.120	+3.62%
美國二號棉花	68.61	-0.14	-0.20%
美國大豆	986.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0420	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.85	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2529	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.812	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.480	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.40	-0.30	-0.53%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.20	-0.40	-0.86%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.75	+0.10	+0.24%
香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%