Wellington Global High Yield Bond Fund EUR S AcH(0P0000WKBC)

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03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B28HXJ67

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 542.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WKBC 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington Global High Yield Bond Fund S EUR Accum (0P0000WKBC) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington Global High Yield Bond Fund S EUR Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.190	116.110	17.920
可換股債券	3.400	3.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.423
市帳率	2.147	1.463
市銷率	0.757	1.590
市現率	11.226	8.180
股息收益率	-	4.434
5 年盈利增長	-	11.714

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.760	84.071
政府	5.700	8.850
現金	-2.315	16.638
衍生工具	-1.045	43.492
證券化	0.568	1.148

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.81	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.65	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.62	-	-
Petroleos Mexicanos 6.84%	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.99	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.90	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	0.88	-	-
Peach Property Finance GmbH 4.375%	XS2247301794	0.84	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0.81	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75%	XS2809217263	0.79	-	-

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Wellington Opportunistic Emerging H		1.45B	5.86	-1.96	1.12

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%