Wellington Global Bond Fund USD N Ac(0P0000XRQ9)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.984 -0.003 -0.03%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8L19885

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 719.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRQ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	224.700	223.240
債券	98.440	149.010	50.570
可換股債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.129	14.592
市帳率	3.491	2.173
市銷率	2.286	1.935
市現率	12.099	13.006
股息收益率	2.031	3.517
5 年盈利增長	7.883	12.112

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-3.785	64.286
政府	49.250	66.336
公司	33.579	25.940
證券化	16.828	13.746
現金	3.719	30.375
地方政府	0.313	0.232

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,244

短倉數目: 1,428

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.14	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.99	-	-
Us Long Usz4 12-24	-	3.94	-	-
Us 5Yr Fvz4 12-24	-	3.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	2.85	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	2.29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.10	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1.73	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300651L15	1.37	-	-

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Opportunistic EmergingSA	1.52B	7.61	0.56	3.20
Wellington Opportunistic Emerging M	1.52B	7.61	0.56	3.20
Wellington Global Credit Plus Fund	1.55B	6.07	-0.65	3.04
Wellington Global Bond Fund USD S A	719.4M	0.62	-3.78	0.25
Wellington USUSD Core High Yield BS	40.1M	7.38	4.54	5.34

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Wellington Global.	9.984	-0.003	-0.03%
LAMBDA MULTIMERCA.	40.275	+0.020	+0.06%
ING 102.581 EUR B.	53.450	0.000	0.00%
zCapital Swiss Sm.	4,118.460	-21.850	-0.53%
FlexShares STOXX .	57.29	+0.78	+1.38%
肯亞5年期國債	11.520	-0.048	-0.41%
Manulife Strategi.	21.579	+0.020	+0.10%
智利4年期國債	5.530	-0.010	-0.18%