Wellington Enduring Assets Fund EUR G Ac(0P0000YQUR)

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26.597 +0.040 +0.16%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B906ZW71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 526.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YQUR 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged (0P0000YQUR) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	3.110	0.900
股票	97.790	97.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.133	18.920
市帳率	1.593	2.155
市銷率	1.396	2.137
市現率	5.484	8.463
股息收益率	4.001	3.673
5 年盈利增長	7.355	9.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	57.500	42.574
能源	15.010	14.434
工業	12.300	26.825
通訊服務	9.130	5.292
房地產	3.050	11.306
金融服務	3.010	11.084

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑普拉能源	US8168511090	4.31	87.80	+0.52%
威廉姆斯	US9694571004	4.08	54.32	+0.30%
Aena	ES0105046009	4.00	189.70	-4.53%
Targa Resources	US87612G1013	3.64	178.60	+0.47%
National Grid	GB00BDR05C01	3.58	945.51	+0.20%
万喜	FR0000125486	3.53	99.74	+1.03%
Engie	FR0010208488	3.43	15.31	+0.49%
Atmos Energy Corp	US0495601058	3.42	139.48	+0.39%
愛迪生國際	US2810201077	3.31	80.10	+0.53%
美國電力	US0255371017	3.30	92.32	+0.28%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Strategic European EquiD	3.33B	17.60	10.31	9.12
Wellington Strategic European EquNE	3.33B	18.40	11.15	9.95
Wellington Strategic European EquiS	3.33B	18.57	11.31	10.10
Wellington Emerging Markets EquityE	34.04M	12.60	-1.27	5.52

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.05	+0.15	+0.04%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,672.0	+98.3	+0.23%
US 500	5,909.8	+2.9	+0.05%
美元指數期貨	107.950	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.45	+0.46	+0.62%
WTI原油	71.52	+0.53	+0.75%
黃金	2,630.14	+12.04	+0.46%
銅	4.0397	-0.0533	-1.30%
天然氣	3.718	-0.218	-5.54%
美國二號棉花	68.47	-0.01	-0.01%
美國大豆	986.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0388	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.73	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3276	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2553	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.721	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7659	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.95480	+0.00370	+0.07%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%