Wellington Enduring Assets Fund EUR G Ac(0P0000YQUR)

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26.262 -0.170 -0.65%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B906ZW71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 536.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YQUR 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged (0P0000YQUR) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	2.530	0.550
股票	98.020	98.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.866	19.018
市帳率	1.623	2.138
市銷率	1.207	2.099
市現率	4.730	8.482
股息收益率	4.008	3.614
5 年盈利增長	8.670	9.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	54.400	42.169
工業	15.250	27.416
能源	10.420	13.350
通訊服務	9.890	5.088
房地產	6.230	12.306
金融服務	2.840	11.910
週期性消費	0.970	2.025

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
万喜	FR0000125486	4.60	102.35	-0.82%
Engie	FR0010208488	4.29	15.35	-0.49%
Aena	ES0105046009	3.81	201.80	-1.94%
Targa Resources	US87612G1013	3.62	167.58	+1.40%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.50	107.72	-0.45%
National Grid	GB00BDR05C01	3.46	983.20	-0.41%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	3.44	91.30	+2.14%
桑普拉能源	US8168511090	3.40	80.42	-1.51%
美國電塔	US03027X1000	3.38	210.83	-0.20%
国家电力公司	IT0003128367	3.37	7.031	+0.27%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Strategic European EquiS	3.22B	6.69	12.57	9.73
Wellington Strategic European EquiD	3.22B	2.38	10.85	8.83
Wellington Strategic European EquNE	3.22B	2.44	11.69	9.65
Wellington Emerging Markets EquityE	34.48M	3.49	-4.53	5.85

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.65	+1.70	+0.50%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,856.4	-195.8	-0.47%
US 500	5,722.0	-6.8	-0.12%
美元指數期貨	103.765	-0.438	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.05	+1.95	+2.67%
WTI原油	71.47	+1.98	+2.85%
黃金	2,746.65	-2.55	-0.09%
銅	4.4350	+0.0635	+1.45%
天然氣	2.776	+0.113	+4.24%
美國二號棉花	69.84	-0.33	-0.47%
美國大豆	996.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2952	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.902	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%