Wellington CIF II Small Cap Value S1(0P00012OUD)

美國基金

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Wellington Trust Company, LLC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 180M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012OUD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	2.970	0.070
股票	97.090	97.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.169	15.519
市帳率	1.508	1.929
市銷率	1.403	1.286
市現率	8.023	8.657
股息收益率	1.592	1.466
5 年盈利增長	12.527	11.993

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.930	17.314
工業	23.170	19.200
房地產	9.910	6.885
週期性消費	7.970	12.276
科技	7.190	14.312
醫療保健	6.920	12.057
基本材料	6.360	5.137
防禦型消費	5.830	4.339
公用事業	3.680	2.975
能源	2.630	5.029
通訊服務	0.410	2.365

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spectrum Brands Holdings Inc	-	2.33	-	-
TriMas Corp	-	2.13	-	-
Tyman PLC	GB00B29H4253	2.05	-	-
Element Solutions Inc	-	1.93	-	-
Lantheus Holdings Inc	-	1.89	-	-
Belden Inc	-	1.88	-	-
RPT Realty	-	1.80	-	-
Banc of California Inc	-	1.71	-	-
Alexander & Baldwin Inc	-	1.66	-	-
Kemper Corp	-	1.66	-	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.50	+4.85	+1.28%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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美元指數期貨	109.040	+0.662	+0.61%

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WTI原油	74.37	+0.12	+0.16%
黃金	2,671.61	+6.21	+0.23%
銅	4.1928	-0.0027	-0.06%
天然氣	3.565	+0.116	+3.36%
美國二號棉花	68.29	-0.22	-0.32%
美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0295	-0.0046	-0.44%
美元/日元	158.29	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3576	+0.0171	+0.23%
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滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%