Weberbank Premium 100(0P00000OZN)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE0005319826

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 36.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OZN 持股

全面的主要持股資訊及 Weberbank Premium 100 (0P00000OZN) 的關鍵持股資訊。我們的 Weberbank Premium 100 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.810	0.180
股票	98.360	98.360	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.170	14.546
市帳率	2.982	2.061
市銷率	2.230	1.572
市現率	13.226	9.340
股息收益率	2.254	3.347
5 年盈利增長	10.857	12.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.320	18.291
金融服務	19.260	18.013
週期性消費	15.530	14.246
工業	13.010	12.336
醫療保健	11.400	11.132
通訊服務	7.020	7.983
防禦型消費	5.100	6.936
公用事業	2.880	5.725
基本材料	2.220	8.332
房地產	0.730	3.675
能源	0.530	9.220

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Di	IE00BFNM3N12	9.76	5.76	-0.35%
微軟	US5949181045	4.06	430.53	-1.73%
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap	LU1291102447	3.66	15.45	+2.32%
蘋果	US0378331005	3.39	255.59	-1.32%
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS USD Inc	IE000XLJ2JQ9	3.38	74.44	-3.84%
Alphabet A	US02079K3059	3.17	192.76	-1.45%
英偉達	US67066G1040	3.01	137.01	-2.09%
Booking	US09857L1089	2.95	5,037.39	-1.15%
Schneider Electric	FR0000121972	2.62	241.05	+0.52%
American Water Works Inc	US0304201033	2.53	125.29	-0.69%

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Absolute Return-Fonds	90.28M	5.41	0.33	0.53
Weberbank Rendite 30	65.94M	7.50	0.01	0.68
Best INVEST 30	50.02M	9.20	1.76	1.92
Best INVEST 50	49.71M	13.22	3.91	3.54
Weberbank Bond Satellite	42.64M	4.20	-3.59	-0.48

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%