Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc(0P00018YDG)

盧森堡

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160.791 -0.930 -0.58%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1496475119

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018YDG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.540	18.370	2.830
股票	69.570	69.570	0.000
債券	10.790	12.800	2.010
可換股債券	0.270	0.270	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	3.790	3.810	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.734	16.411
市帳率	3.029	2.476
市銷率	2.635	1.842
市現率	13.887	10.152
股息收益率	1.944	2.444
5 年盈利增長	17.823	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.210	20.453
金融服務	15.750	15.288
醫療保健	10.700	12.604
通訊服務	10.630	7.527
工業	10.250	11.985
週期性消費	9.530	12.352
防禦型消費	6.600	7.852
基本材料	3.660	6.800
能源	3.110	3.351
房地產	1.790	3.014
公用事業	1.750	3.158

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.93	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	3.69	141.95	-3.22%
SAP	DE0007164600	3.49	225.900	+0.53%
GE Aerospace	US3696043013	2.71	181.15	+1.37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.49	750.9	+4.03%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.32	476.57	+0.96%
瑞銀集團	CH0244767585	2.21	28.30	+0.57%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.18	1,693.060	-0.00%
蘋果	US0378331005	2.18	229.87	+0.59%
西門子	DE0007236101	2.14	177.56	+0.89%

由Waterloo Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Incometric Equam Global Value A	72.32M	2.04	7.29	-
LU0125514520	36.11M	6.02	5.36	5.68
Waterloo Global Balanced Sel R	29.98M	9.08	1.38	3.28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.59M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.43M	16.06	0.39	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%