Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc(0P00018YDG)

盧森堡

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163.536 -0.670 -0.41%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1496475119

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018YDG 持股

全面的主要持股資訊及 Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG) 的關鍵持股資訊。我們的 Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.260	16.280	3.020
股票	72.360	72.360	0.000
債券	10.320	12.290	1.970
可換股債券	0.270	0.270	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	3.750	3.760	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.366	16.300
市帳率	3.060	2.491
市銷率	2.622	1.851
市現率	14.511	10.174
股息收益率	1.872	2.439
5 年盈利增長	17.632	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.430	20.517
金融服務	15.370	15.296
醫療保健	11.080	12.599
通訊服務	10.280	7.474
工業	10.190	12.024
週期性消費	9.470	12.475
防禦型消費	6.380	7.666
能源	3.560	3.362
基本材料	3.530	6.883
公用事業	3.020	3.051
房地產	1.690	2.957

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.89	430.53	-1.73%
英偉達	US67066G1040	3.58	137.01	-2.09%
SAP	DE0007164600	3.38	239.500	+1.33%
GE Aerospace	US3696043013	2.88	170.08	-1.04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.62	635.9	+2.14%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.44	456.51	-0.56%
蘋果	US0378331005	2.40	255.59	-1.32%
亞馬遜	US0231351067	2.30	223.75	-1.45%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.18	684.90	-0.52%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.12	1,698.540	+0.00%

由Waterloo Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%