Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR(0P00014FII)

盧森堡

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139.740 -0.250 -0.18%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1074026086

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014FII 持股

全面的主要持股資訊及 Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII) 的關鍵持股資訊。我們的 Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.020	22.810	15.790
股票	69.840	72.990	3.150
債券	20.330	20.370	0.040
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	2.510	2.600	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.265	16.733
市帳率	3.065	2.557
市銷率	2.175	1.870
市現率	11.689	10.796
股息收益率	1.845	2.444
5 年盈利增長	11.157	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.650	20.821
工業	14.240	11.788
醫療保健	14.100	12.537
週期性消費	12.560	10.741
金融服務	10.860	15.656
通訊服務	8.990	6.858
防禦型消費	7.050	7.412
基本材料	6.730	5.086
能源	3.250	3.979
公用事業	0.980	3.508
房地產	0.590	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
R Valor P EUR	FR0011847409	13.98	2,474.990	+0.48%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11.37	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9.54	299.590	+0.39%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9.02	193.390	+0.16%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8.96	16.250	+0.56%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	8.16	277.720	+0.38%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8.05	-	-
UniRak	DE0008491044	7.81	162.130	+0.32%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6.56	2,521.860	+0.65%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4.66	21.860	+0.41%

由Waterloo Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
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黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%