WARBURG Global Fixed Income I(0P00013NZX)

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41.980 +0.060 +0.14%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W2BS3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013NZX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.530	49.690	41.160
債券	91.480	91.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.030	13.301
市帳率	0.354	2.360
市銷率	0.051	1.082
市現率	0.716	7.239
股息收益率	2.917	3.218
5 年盈利增長	-	7.519

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.477	79.583
衍生工具	38.156	83.515
現金	-29.633	19.418

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.32	99.06	-0.15%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.05	97.350	-1.18%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4.23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.20	-	-
瑞士15年期國債	CH0031835561	4.10	0.402	-8.99%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.87	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.29M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	70.19M	3.41	-1.17	0.24
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	70.19M	3.69	-0.85	0.55
Warburg Corporate Bonds Social I	20M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	20M	2.83	-0.89	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,859.2	+122.6	+0.27%
US 500	6,021.8	+34.4	+0.58%
美元指數期貨	106.917	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,657.66	+15.06	+0.57%
銅	4.1277	-0.0313	-0.75%
天然氣	3.484	+0.041	+1.19%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0481	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.09	-1.12	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2557	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.493	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08370	+0.03750	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%