Warburg Portfolio Konservativ(0P00016Z97)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BTP6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z97 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.940	0.100
股票	28.840	28.840	0.000
債券	69.020	69.020	0.000
可換股債券	1.080	1.080	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.413	15.268
市帳率	2.564	2.186
市銷率	2.113	1.526
市現率	14.769	9.480
股息收益率	2.424	2.985
5 年盈利增長	9.561	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.580	17.207
金融服務	22.860	16.989
工業	14.670	14.961
醫療保健	9.600	12.430
週期性消費	7.350	10.715
基本材料	7.010	6.076
房地產	4.430	3.028
防禦型消費	2.950	7.429
通訊服務	2.340	6.272
能源	1.610	4.665
公用事業	1.600	4.704

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2.08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.94	101.200	+0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.94	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.92	100.380	+0.42%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1.50	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.40	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	750.9	+4.03%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1.37	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1.37	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	1.37	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%