WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R(0P00000OZW)

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88.460 +0.650 +0.74%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009765305

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OZW 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	60.880	61.100	0.220
債券	45.850	45.850	0.000
可換股債券	0.200	0.200	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.381	15.203
市帳率	3.482	2.137
市銷率	2.570	1.496
市現率	14.425	8.950
股息收益率	1.810	2.846
5 年盈利增長	11.427	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.270	17.336
金融服務	12.830	15.635
醫療保健	12.830	11.850
週期性消費	10.380	11.869
通訊服務	9.560	6.465
工業	9.130	15.321
防禦型消費	7.290	7.451
基本材料	3.600	7.488
能源	1.460	4.677
公用事業	1.040	4.014
房地產	0.620	3.737

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	6.48	98.480	+0.27%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4.39	127.440	+0.28%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3.84	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	3.15	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 24	-	3.10	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2.91	5.42	-0.18%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	2.87	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	2.72	221.39	-0.03%
英偉達	US67066G1040	2.47	137.02	+0.74%
蘋果	US0378331005	2.43	234.77	+0.81%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.94M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.62M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.63M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.63M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.63M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,602.1	-134.5	-0.30%
US 500	6,007.3	+19.9	+0.33%
美元指數期貨	107.005	+0.235	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.78	-0.16	-0.23%
黃金	2,651.19	+8.59	+0.33%
銅	4.1203	-0.0387	-0.93%
天然氣	3.423	-0.020	-0.58%
美國二號棉花	71.54	-0.18	-0.25%
美國大豆	978.50	-6.50	-0.66%

歐元/美元	1.0474	-0.0019	-0.19%
美元/日元	153.36	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07495	+0.02875	+0.57%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%