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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.690 | 1.820 | 1.130 |
債券 | 95.940 | 95.940 | 0.000 |
可換股債券 | 2.530 | 2.530 | 0.000 |
優先股 | 0.840 | 0.840 | 0.000 |
長倉數目: 100
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13% | XS2698998593 | 2.62 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 2.52 | 101.930 | +0.13% | |
Generali S.p.A. 3.21% | XS2747590896 | 2.48 | - | - | |
Autoliv Inc. 3.63% | XS2759982577 | 2.08 | - | - | |
Eli Lilly & Co. 0.5% | XS2386186063 | 2.01 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 0.25% | XS2384269101 | 1.95 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | FR001400N2U2 | 1.70 | - | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% | XS2596537972 | 1.69 | - | - | |
Air Liquide Finance SA 3.38% | FR001400QB37 | 1.68 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.27% | DE000LB39BG3 | 1.66 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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nordIX Renten plus | 80.99M | 11.71 | 0.80 | 1.99 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 73.89M | 3.69 | -0.85 | 0.55 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 73.89M | 3.41 | -1.17 | 0.24 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 16.27M | 2.73 | -1.00 | - | ||
Banken Fokus Basel III | 16.39M | 8.94 | 6.46 | 3.84 |
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