WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B(0P00016HAA)

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26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BTT8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016HAA 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - (0P00016HAA) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.260	13.260
債券	85.930	85.930
優先股	0.810	0.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.554	78.395
現金	11.559	13.204
政府	11.136	12.123

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danone SA 1.75%	FR0013292828	2.53	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.85%	XS1150695192	2.11	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1.85	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1.83	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1721244371	1.69	-	-
LG Chem Ltd 0.5%	XS1972557737	1.69	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.625%	XS1872032369	1.68	-	-
Elia Group 2.75%	BE0002597756	1.66	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.5%	XS1937665955	1.63	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	1.63	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	73.05M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	60.67M	-0.35	-2.19	0.58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	60.67M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.19M	2.29	-3.11	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13.38M	1.35	-1.06	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%