Wanjia RuiHE Alloc C(002665)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.242 -0.010 -0.42%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 萬家基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002665 持股

全面的主要持股資訊及萬家瑞和靈活配置混合C (002665) 的關鍵持股資訊。我們的萬家瑞和靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.060	2.060
股票	11.920	11.920
債券	34.830	34.830
其他	51.190	51.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.286	15.980
市帳率	2.212	2.003
市銷率	1.496	1.722
市現率	10.502	45.783
股息收益率	3.907	3.039
5 年盈利增長	10.890	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.440	17.749
週期性消費	15.550	12.946
能源	12.840	10.244
公用事業	11.040	10.439
防禦型消費	7.040	11.224
通訊服務	5.550	4.974
房地產	5.180	3.702
醫療保健	4.010	7.844
基本材料	3.360	11.420
工業	2.990	21.324

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
23 Agricultural Bank Of China Limited 01	-	7.12	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	6.95	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	6.93	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	6.92	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2	-	6.91	-	-
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1.10	305.50	-2.43%
中科曙光	CNE100001TW7	1.04	74.85	-5.17%
科大訊飛	CNE100000B81	0.92	48.92	-2.26%
五糧液	CNE000000VQ8	0.84	144.89	-3.08%
北方華創	CNE100000ML7	0.81	422.53	-2.62%

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.69B	-2.54	-17.13	13.79
Wanjia China Securities Dividend In	4.19B	10.52	6.07	10.51
Wanjia Selected Stock Fund	3.79B	9.65	24.50	15.33
Wanjia High Qualty Life Alloc	3.52B	46.59	5.12	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.44B	51.26	7.34	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%