Wanjia Money Market Fd E(000764)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 萬家基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000764 持股

全面的主要持股資訊及萬家貨幣 - E (000764) 的關鍵持股資訊。我們的萬家貨幣 - E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.470	31.470
債券	2.440	2.440
其他	66.090	66.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	31.468	53.578
公司	2.439	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0.94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0.50	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0.50	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0.50	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	0.50	-	-

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.62	1.91	2.45
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.84	2.16	2.70
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.87
Wanjia Money Market A	21.34B	1.61	1.88	2.49
Wanjia Money Market B	21.34B	1.83	2.13	2.74

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,926.5	+86.2	+0.20%
US 500	5,955.9	+25.0	+0.42%
美元指數期貨	107.735	+0.384	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
黃金	2,640.66	-4.44	-0.17%
銅	4.1210	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.35	+1.29	+1.90%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.74	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.683	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%