Wanjia Daily Salary MMkt B(519512)

上海

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31/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519512 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.780	86.780	0.000
其他	13.220	13.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.778	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	68.19	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	4.42	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	2.44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.96	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	1.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0.98	-	-

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.62	1.91	2.45
Wanjia Money Market A	21.34B	1.61	1.88	2.49
Wanjia Money Market B	21.34B	1.83	2.13	2.74
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.87
Wanjia Money Market Fd E	21.34B	1.75	2.03	2.64

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.250	+0.317	+0.29%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.76	+0.77	+1.08%
黃金	2,638.69	+20.59	+0.79%
銅	4.0237	-0.0693	-1.69%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0359	-0.0048	-0.46%
美元/日元	157.31	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3352	+0.0214	+0.29%
英鎊/美元	1.2517	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.785	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7688	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.93865	-0.01245	-0.25%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%