VTB Electric Utilities(0P0000URD2)

莫斯科

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7.180 -0.020 -0.28%

06/07 - 關閉. RUB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: VTB Capital Investment Management

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 548.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URD2 持股

全面的主要持股資訊及 VTB Electric Utilities (0P0000URD2) 的關鍵持股資訊。我們的 VTB Electric Utilities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.800	14.088
市帳率	0.415	1.955
市銷率	0.321	1.455
市現率	1.492	8.574
股息收益率	7.136	3.298
5 年盈利增長	-	11.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	94.270	5.887
基本材料	5.730	8.621

地區配置

股票

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	11.55	0.7274	+0.22%
Unipro	RU000A0JNGA5	11.40	2.195	-0.72%
EL5 Energo PAO	RU000A0F5UN3	11.20	0.6310	-0.22%
Inter RAO UES	RU000A0JPNM1	11.17	4.2775	-0.14%
FGC UES	RU000A0JPNN9	9.33	0.1311	+2.04%
OGK 2	RU000A0JNG55	7.66	0.5622	+0.75%
Rosseti Tsentr PAO	RU000A0JPPL8	6.40	0.6274	-0.35%
En Plus	RU000A100K72	5.63	480.80	-0.66%
Rosseti Tsentr I Privolzh’ye	RU000A0JPN96	5.31	0.3701	+0.03%
TGK-1	RU000A0JNUD0	4.80	0.010154	+5.64%

由VTB Capital Investment Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,024.5	+121.2	+0.32%
US 500	5,039.1	+20.7	+0.41%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
黃金	2,334.50	+23.50	+1.02%
銅	4.5747	+0.0062	+0.14%
天然氣	1.938	+0.008	+0.41%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0716	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.73	+1.26	+0.82%
美元/離岸人民幣	7.2354	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.502	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.8222	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%