VTB BRIC(0P0000URCF)

莫斯科

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218.860 -2.290 -1.04%

18/03 - 關閉. RUB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: VTB Capital Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): RU000A0JR4X3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URCF 持股

全面的主要持股資訊及 VTB BRIC (0P0000URCF) 的關鍵持股資訊。我們的 VTB BRIC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.980	6.320	0.340
股票	94.010	94.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.385	14.088
市帳率	1.586	1.955
市銷率	1.190	1.455
市現率	5.509	8.574
股息收益率	3.320	3.298
5 年盈利增長	13.314	11.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.380	17.209
金融服務	19.600	17.463
週期性消費	15.690	14.417
通訊服務	11.630	7.848
基本材料	8.180	8.621
能源	5.610	9.648
工業	5.490	11.840
防禦型消費	5.190	7.237
醫療保健	4.330	11.775
房地產	2.080	3.129
公用事業	1.820	5.887

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI China ETF	-	38.02	-	-
iShares MSCI Taiwan ETF	-	14.79	-	-
MSCI South Korea Cap	US4642867729	12.10	63.32	+0.67%
S&P India Nifty Fifty	US4642895290	10.54	50.59	-0.35%
安硕巴西指数	US4642864007	5.85	31.53	+2.34%
安硕MSCI新兴市场指数	US4642872349	5.12	41.16	+1.13%
iShares MSCI South Africa	US4642867802	3.79	40.05	+2.64%
iShares MSCI Chile	US4642866408	0.71	26.47	+0.65%
Gazprom PAO	RU0007661625	0.69	162.46	-0.54%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.60	309.00	+0.19%

由VTB Capital Investment Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%