VR Mainfranken Nachhaltig(0P00000NIT)

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56.950 -0.130 -0.23%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008007543

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 244.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NIT 持股

全面的主要持股資訊及 VR Mainfranken Select Union (0P00000NIT) 的關鍵持股資訊。我們的 VR Mainfranken Select Union 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.000	24.750	7.750
股票	27.480	27.480	0.000
債券	31.380	32.550	1.170
可換股債券	10.000	10.000	0.000
其他	14.130	14.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.782	16.423
市帳率	2.090	2.481
市銷率	1.460	1.811
市現率	8.006	10.506
股息收益率	2.563	2.554
5 年盈利增長	10.443	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.770	16.998
基本材料	15.830	4.999
科技	15.030	21.041
工業	11.060	11.615
防禦型消費	10.890	7.213
醫療保健	9.800	12.010
週期性消費	9.450	11.236
能源	5.170	3.550
通訊服務	2.560	7.181
房地產	1.710	3.985
公用事業	1.710	3.390

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniEuroKapital	LU0046307343	10.62	-	-
UniEuroKapital Corporates A	LU0168092178	10.11	35.350	-0.03%
UniGlobal I	DE000A0M80N0	8.11	511.810	-0.54%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	7.75	302.980	-0.57%
UniKapital	DE0008491085	7.06	108.380	+0.44%
PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc	IE00B6VHBN16	5.17	-	-
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable	LU0993947141	4.97	130.250	-0.43%
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	4.67	-	-
Uniimmo: Deutschland	DE0009805507	4.63	96.260	+0.01%
UniImmo: Europa	DE0009805515	4.53	53.180	0.00%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	20.89B	25.08	4.54	-
UniGlobal I	18.47B	1.29	12.50	11.09
UniGlobal	18.47B	24.77	8.77	11.68
PrivatFonds: Kontrolliert	15.15B	1.23	2.29	1.38
UniFavorit: Aktien I	11.84B	2.00	13.77	11.00

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VR Mainfranken Se.	56.950	-0.130	-0.23%
	UniEuroRenta Corp.	10,867.720	-16.580	-0.15%