VPV-Rent Amundi A DA(LP60035468)

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46.890 -0.030 -0.06%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Amundi Deutschland GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008472440

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60035468 持股

全面的主要持股資訊及 VPV-Rent Pioneer Investments (LP60035468) 的關鍵持股資訊。我們的 VPV-Rent Pioneer Investments 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.290	0.000
債券	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.368	46.368
公司	36.545	33.973
證券化	13.802	8.821
現金	1.285	11.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4.24	84.970	+0.08%
Santander UK PLC 0.0575%	XS0596191360	2.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0025%	GB00BLPK7110	2.55	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.43	79.59	-0.25%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.21	103.580	-0.05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.21	92.510	+0.09%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	2.20	92.320	+0.01%
Niedersachsen (Land) 0.0005%	DE000A255CW0	1.83	-	-
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	1.74	73.730	-0.03%
Ireland (Republic Of) 0.0035%	IE00BMD03L28	1.63	-	-

由Amundi Deutschland GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Selection Global Convertibles		15.9M	-0.77	-3.26	1.70

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.95	-2.37	-0.65%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,461.5	-289.4	-0.66%
US 500	5,882.1	-67.1	-1.13%
美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,571.20	-1.70	-0.07%
銅	4.0918	+0.0043	+0.11%
天然氣	2.771	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	67.07	-1.25	-1.83%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.07	-1.17	-0.75%
美元/離岸人民幣	7.2402	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.525	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05021	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%