VPV-Rent Amundi A DA(LP60035468)

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46.630 -0.010 -0.02%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Amundi Deutschland GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008472440

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60035468 持股

全面的主要持股資訊及 VPV-Rent Pioneer Investments (LP60035468) 的關鍵持股資訊。我們的 VPV-Rent Pioneer Investments 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.290	0.000
債券	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.368	45.076
公司	36.545	34.771
證券化	13.802	8.909
現金	1.285	11.770

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4.24	85.650	-0.36%
Santander UK PLC 0.0575%	XS0596191360	2.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0025%	GB00BLPK7110	2.55	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.43	78.16	-0.59%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.21	104.470	-0.65%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.21	93.070	-0.06%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	2.20	93.010	-0.34%
Niedersachsen (Land) 0.0005%	DE000A255CW0	1.83	-	-
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	1.74	74.630	-0.63%
Ireland 0.35 18-Oct-2032	IE00BMD03L28	1.63	86.290	0.00%

由Amundi Deutschland GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Selection Global Convertibles		15.79M	-0.77	-3.26	1.70

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香港恒生指數	19,766.00	+13.49	+0.07%
上證指數	3,364.79	-5.24	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	370.57	-1.43	-0.38%
日經225	38,798.00	-10.50	-0.03%
US 30	42,293.5	-48.7	-0.12%
US 500	5,855.7	-11.4	-0.19%
美元指數期貨	108.140	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.62	-0.26	-0.36%
WTI原油	69.14	-0.09	-0.13%
黃金	2,617.20	+9.10	+0.35%
銅	4.1000	+0.0168	+0.41%
天然氣	3.615	-0.020	-0.55%
美國二號棉花	68.15	+0.28	+0.41%
美國大豆	968.12	+5.12	+0.53%

歐元/美元	1.0361	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.90	-0.52	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2493	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.677	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7694	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04952	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.250	-0.010	-0.16%
友邦保險	54.70	+0.10	+0.18%
滙豐控股	74.55	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.20	-0.44%
騰訊控股	426.80	+11.60	+2.79%
長和	40.70	-0.15	-0.37%
香港交易所	297.20	-1.60	-0.54%