NYLI CBRE Global Infrastructure Class A(0P0000YG2G)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.680 +0.220 +1.63%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Voya

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG2G 持股

全面的主要持股資訊及 Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class A (0P0000YG2G) 的關鍵持股資訊。我們的 Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.720	0.060
股票	99.340	99.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.041	18.670
市帳率	2.136	2.266
市銷率	2.120	2.399
市現率	7.702	9.013
股息收益率	3.596	3.664
5 年盈利增長	8.491	8.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	53.410	44.606
工業	25.930	26.764
能源	12.750	17.626
房地產	7.900	10.747

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSX 公司	US1264081035	4.59	30.01	+3.02%
WEC Energy	US92939U1060	4.55	106.75	+1.56%
Targa Resources	US87612G1013	4.26	190.30	+4.07%
PG E	US69331C1080	4.20	16.78	+2.32%
PPL 公司	US69351T1060	3.53	34.89	+2.17%
Atmos Energy Corp	US0495601058	3.48	149.89	+1.95%
傲賽能源	US98389B1008	3.10	69.75	+1.57%
Equinix Inc	US29444U7000	3.10	837.68	+0.45%
CMS 能源公司	US1258961002	3.06	72.77	+1.24%
国家电力公司	IT0003128367	3.02	7.039	+0.63%

由New York Life Investment Management LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya US Stock Index Port I	3.39B	1.38	12.23	12.67
Voya Growth and Income Port I	2.2B	2.68	13.19	12.46
VY T. Rowe Price Capital Apprec A	1.99B	1.70	7.40	9.81
VY T. Rowe Price Capital Apprec S	1.9B	1.77	7.78	10.19
VY T. Rowe Price Capital Apprec I	1.83B	1.84	8.06	10.47

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Voya CBRE Global .	13.680	+0.220	+1.63%
Nordea Suomi Inde.	26.076	+0.270	+1.04%
Putnam Retirement.	21.760	+0.170	+0.79%
Fideuram Fund Zer.	19.218	-0.010	-0.05%
Futurespaña Renta.	21.191	-0.020	-0.08%
GuidePath Multi-A.	11.12	+0.10	+0.91%
Amundi Funds II .	57.160	+0.270	+0.47%
Digital Funds Sta.	500.410	-1.500	-0.30%