BV DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UBNY)

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5.513 -0.004 -0.07%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTCBCTF008

S/N: 03.319.016/0001-50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 190.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBNY 持股

全面的主要持股資訊及 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (0P0000UBNY) 的關鍵持股資訊。我們的 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.960	5.220	0.260
債券	95.040	95.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.423	93.353
衍生工具	0.738	0.593
現金	-0.161	2.492

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Votorantim BV Alocação Dólar FI Cambial	-	100.05	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.6B	5.15	11.27	9.06
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	2.35B	6.20	12.24	9.72
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.35B	5.51	12.30	9.70
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	429.51M	5.10	11.22	8.99
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	302.97M	5.59	10.14	10.53

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上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.05	-0.27	-0.07%
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美國大豆	989.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.40	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.553	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

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友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%