BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UETU)

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3.976 -0.040 -1.03%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRALC5CTF006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UETU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.420	0.060
債券	99.640	99.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.638	94.570
衍生工具	0.413	0.313
現金	-0.051	2.745

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	36.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	23.47	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.40	4,097.080	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.17	15,867.910	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.47	15,533.330	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.08	15,871.380	+51.16%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.61B	9.75	11.98	9.05
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	1.87B	11.17	12.83	9.71
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.31B	10.32	12.90	9.67
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	431.46M	9.65	11.91	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	304.29M	5.93	9.34	10.45

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.80	-2.50	-0.67%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,761.2	-166.1	-0.40%
US 500	5,778.4	-48.1	-0.83%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.16	+1.40	+1.76%
WTI原油	77.02	+1.27	+1.68%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3078	+0.0038	+0.09%
天然氣	4.144	+0.155	+3.89%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.50	+10.50	+1.02%

歐元/美元	1.0196	-0.0042	-0.41%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3588	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2123	-0.0084	-0.69%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7866	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%