BV ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000XSCF)

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3.338 +0.001 +0.04%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTR8CTF000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XSCF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	3.100	0.040
債券	96.940	96.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.839	23.807
政府	30.105	60.173
現金	3.056	12.358

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	16.52	4,313.190	+0.46%
Banco BTG Pactual S.A. 5.95812%	BRBPACAG03R0	9.35	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.15% 15/10/26	BRIRBRDBS014	8.85	-	-
ENEVA S.A 5.25% 15/05/29	BRENEVDBS026	8.74	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	7.97	4,314.118	+0.23%
HOLDING DO ARAGUAIA S.A. 1.3% 15/10/36	BRHARGDBS003	6.67	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 0.6% 15/05/32	BRCPLDDBS0A2	6.42	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 4.65% 15/08/36	BRCGASDBS0C5	4.95	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	4.52	-	-
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 5.89% 15/0	BRSAPRDBS0P9	3.64	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.63B	9.75	11.98	9.05
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	1.62B	11.17	12.83	9.71
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.34B	10.32	12.90	9.67
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	482.66M	9.65	11.91	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	316.26M	5.93	9.34	10.45

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6400	-0.0245	-0.53%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.28	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7833	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.11250	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VOTORANTIM ATUARI.	3.338	+0.001	+0.04%
	BCV IF US Equity .	547.130	+5.050	+0.93%